优刻得:领先的云计算第三方龙头 基金、社保连续两季度抢筹

2020年9月1日16:29:33 评论 36

历经两个月,上市公司中报披露完毕,环视一周,有家公司非同一般,被多家主力机构连续两个季度扫货,目前共拿了五分之一的流通盘,上图感受一下。

优刻得:领先的云计算第三方龙头 基金、社保连续两季度抢筹
优刻得:领先的云计算第三方龙头 基金、社保连续两季度抢筹

第一张图为一季度持仓,第二张是中报持仓,该股年初上市,一季报持仓也是反映出上市后该股的吸引力,5只基金+1个基金资管合计持有流通盘的近20%。

中报数据中,基金有进有出,前十榜单略有变化,但整体来说主旋律还是"新进和加仓",并且有一家社保基金新进场,持有64.1万股占比1.41%。

这家公司就是上市不久的国内云计算领先企业优刻得(688158)。

优刻得(688158):

优刻得(Ucloud)是国内云计算IAAS领域领军企业。致力于为客户打造一个安全、可信赖的云计算服务平台,是通过可信云服务认证的首批企业之一。公司自主研发并提供计算、网络、存储等 IaaS 和基础 PaaS 产品,以及大数据、人工智能等产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。

依托位于亚太、北美、欧洲等地的全球32个可用区以及北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门等地的国内线下服务站,已为上万家企业级客户在全球的业务提供云服务支持,间接服务终端用户数量达到数亿人。客户包括互动娱乐、移动互联、企业服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业的企业。

公司ARPU等关键指标持续提升 客户粘性增强

注册用户数持续增长,突破10万大关,期末注册用户数于2018年达到14.45万个。ARPU值高速增长,单个ID的ARPU值由2016年的4.24万元提升至2018年的9.18万元。客户留存率不断提升、粘性不断增强。2016至2018年用户平均次月留存率由86.60%提升至90.66%。

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公司于2017年确定"CBA(云计算、大数据、人工智能)"战略,致力于实现"CBA"三位一体化发展。2017年正式推出了AI基础服务平台,推出了"云汉"解决方案体系,并推出了大数据流通交易平台"安全屋"。公司将进一步加强大数据、人工智能研发及相关业务的发展。

核心业务:

公有云是营收主要来源,占比超80%,私有云、混合云是重点发展领域,收入金额快速增长;大数据及人工智能业务是公司着重研发投入的领域,目前收入占比不高,预计未来将成为公司新的盈利增长点。

1、公有云:包括计算、网络、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等,客户以移动互联、互动娱乐、企业服务等互联网客户为主,也包括教育、金融、零售、制造、政府、智能制造等传统行业的企业客户。

2、私有云:核心产品包括UMOS、UMstor、MCP、专有云服务及容器等。2016年,公司与美国 OpenStack 服务提供商合资成立子公司 UMCloud进军国内私有云市场。私有云产品的基础架构基于OpenStack 开源代码。

私有云是公司为单一企业或组织而搭建并提供服务。私有云客户需求多样化,产品以项目制进行销售。私有云业务的主要客户为金融机构、大型央企、电信运营商、政府机构及零售业等传统企业,尤其是政府和金融领域两大领域都格外强调数据安全与定制化,更愿意选择私有云。公司私有云业务收入在过去三年内逐年增长,年复合平均增长率达到27.72%

3、混合云:通过"公有云+私有部署+专线网络"的方式为用户提供解决方案,混合云产品主要由机柜托管、定制化物理机、VPN网关、外网、内网、云互通服务、运维服务等多种产品模块组成。客户主要是金融、政府等行业监管及合规要求特殊的机构。2016-2018年混合云营收年均复合增长率达151.36%,占总收入比例分别为4.3%、5.8%、11.7%

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财务业绩:

2018年,实现营业收入11.87亿元,同比增长41.39%;净利润7715万元,同比增长31.40%。2016-2018 年,营收复合增长51.67%,净利润从-21086.2万元增长至7714.8万元,归母净利润从-20173.3万元增长至7972.6万元。随着规模效应的逐步显现,公司整体毛利率持续上升,于2018年已经接近40%。但近两年因产品降价、投入加大、行业红利下滑等原因导致2019 年净利润受到影响。

优刻得:领先的云计算第三方龙头 基金、社保连续两季度抢筹

行业趋势:

云计算按服务模式分为IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)。全球云计算总体保持较快增长,国内公有云市场发展潜力大。据 Gartener 数据,2018年全球云计算市场规模达到3058.00亿美元,较2017年的2602.00亿美元增长17.52%,2016至 2020年全球云计算市场规模复合增长率16.99%。

对中国云市场而言,亿欧智库预测数据,2018年中国云计算市场规模为907.1亿元,到2021年将增长至1858.3亿元,2018-2021复合增长率超过25%,保持高速增长态势。

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公有云市场规模高速增长,Iaas份额最高。据中国信通院数据,2018年中国 IaaS市场规模59.9亿美元,同比增长51%,在中国公有云市场中占比高达64.06%。私有云方面,中国目前私有云市场规模大于公有云市场规模,但其增长速度逐渐趋缓。2018年中国私有云市场规模524.60亿元,同比增长22.91%。IDC预测2018至2021年中国私有云市场复合增长率22.13%,到2021年市场规模将达到955.70亿元。

公司方面,根据IDC数据,阿里巴巴、腾讯、中国电信、金山云上榜2018全球十大公有云IaaS服务商,分别列第 3、6、7、10位。阿里云、天翼云、腾讯云占国内IaaS市场份额前三:分别占比36.0%、11.6%、10.9%。信通院报告显示,阿里云、腾讯云、百度云位列公有云PaaS前三;用友、金蝶、畅捷通位于公有云综合SaaS第一梯队。

IDC数据显示,2018 上半年优刻得在中国公有云IaaS市场占比4.8%,位列阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云之后,排名第六位。2018年Q3,国际知名调研机构Forrester发布报告,遴选出中国市场最具代表性的12个厂商,Ucloud 被选入竞争者行列

政策扶植:

国内云计算产业发展、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策环境已经日趋完善,大力推进云计算发展与企业上云。

2015年,国务院先后出台三项与云计算密切相关的政策文件,为云计算发展奠定了重要政策基础。中央网信办发布了关于党政部门云计算安全管理的文件,在政务云领域发挥重要影响。工信部于2017年发布《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》,提出云计算发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。工业和信息化部印发了《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》与《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,将促进云计算的发展被提升至战略高度。

在行业基本面向好、景气度持续上升、公司所处行业地位,再加上众多公募机构的集中抢筹,优刻得值得中长期关注。

(转:https://www.toutiao.com/a6867415111309459980/)

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